Como realizar uma transferência entre contas bancárias

Transferência de valores entre contas

Esse processo deve ser utilizado quando um valor precisa sair de uma conta e ser lançado em outra conta cadastrada no sistema.

Pré-requisitos:

Antes de iniciar, confirme se:

• as contas bancárias de origem e destino estão cadastradas;

• existem planos de contas cadastrados para Entrada e Saída;

• os planos de entrada e saída estão configurados no Plano de Contas de Automação.

1. Configurar o Plano de Contas de Automação

Antes de realizar a transferência, é necessário definir quais planos de contas serão utilizados automaticamente pelo sistema.

Acesse o menu:
Financeiro → Cadastros → Plano de Contas → Automação

Localize a seção Transferência entre contas e os campos:

• Transferência (Saída)

• Transferência (Entrada)

Configure da seguinte forma:

• em Transferência (Saída), selecione o plano de contas utilizado para registrar a saída do valor;

• em Transferência (Entrada), selecione o plano de contas utilizado para registrar a entrada do valor.

Após preencher os dois campos, salve a configuração.

2. Acessar Transferência Bancária

Acesse a rotina de Transferência Bancária no K-Admin.

3. Preencher a transferência

Na tela de cadastro, informe os dados da movimentação.

Conta de origem

Selecione a conta bancária de onde o valor será retirado.

Conta de destino

Selecione a conta bancária que receberá o valor.

Data

Informe a data em que a transferência foi realizada.

Valor

Informe o valor que será transferido.

Confira as informações antes de continuar.

4. Salvar a transferência

Após conferir os dados, salve a movimentação.

O sistema utilizará automaticamente os planos configurados anteriormente para registrar:

• uma saída na conta de origem;

• uma entrada na conta de destino.

5. Conferir a movimentação

Após salvar, consulte as movimentações das contas envolvidas.

Confirme se:

• o valor foi registrado como saída na conta de origem;

• o mesmo valor foi registrado como entrada na conta de destino;

• os dados da transferência estão corretos.