Como registrar crédito ou débito para cliente ou fornecedor?

Objetivo

Orientar como registrar créditos ou débitos para clientes e fornecedores pela Ficha Financeira.

Pré-requisitos

• Cliente cadastrado.

Passo a Passo

1° Selecionar cliente

Acesse:

Financeiro -> Movimentos -> Ficha financeira

Na tela Ficha financeira preencha:

• Consular: selecione Cliente ou Fornecedor

• Código: selecione cliente ou fornecedor que deseja registrar o lançamento

Em seguida, clique em Buscar.

2° Lançar Crédito

Com o cliente ou fornecedor selecionado, clique em Lançar crédito.

Será aberta uma nova tela para realizar o lançamento do crédito.

Preencha os campos:

• Data Emissão: informe a data que o crédito foi concedido

• Histórico: informe, resumidamente, a origem do crédito. Essa informação facilita a identificação do motivo do lançamento 

• Valor: informe o valor do crédito

• Destino deste recebimento: informe o caixa ou banco em que ocorreu a transação

Após preencher os campos, clique em Lançar.

Será exibida uma mensagem solicitando a confirmação do lançamento do crédito. Para confirmar, clique em Sim. 

3° Laçar Debito

Com o cliente ou fornecedor selecionado, clique em Lançar Débito.

Será aberta uma nova tela para realizar o lançamento do débito.

Preencha os campos:

• Data Emissão: informe a data do débito

• Histórico: informe, resumidamente, o motivo do crédito. Essa informação facilita a identificação do lançamento 

• Valor: informe o valor do crédito

Após preencher os campos, clique em Lançar.

Será exibida uma mensagem solicitando a confirmação do lançamento do crédito. Para confirmar, clique em Sim. 

4° Acompanhamento do crédito 

Após o lançamento, é possível acompanhar a movimentação do cliente pela Ficha Financeira, que apresenta o histórico de transações realizadas. 

Campos

• Quando selecionado cliente

  • Total dos Créditos: exibe o total de Créditos que o cliente tem com a empresa

  • Total dos Débitos:  exibe o total de Débitos que o cliente tem com a empresa

  • Saldo: exibe a diferença entre Total dos Créditos e Total dos Débitos

    • Saldo negativo: o cliente possui um débito ou conta em aberto com a empresa 

    • Saldo positivo: o cliente possui crédito com a empresa

• Quando selecionado Fornecedor

  • Total dos Créditos: exibe o total de Créditos que a empresa tem com o fornecedor

  • Total dos Débitos:  exibe o total de Débitos que a empresa tem com o fornecedor

  • Saldo: exibe a diferença entre Total dos Créditos e Total dos Débitos

    • Saldo negativo: a empresa possui um débito ou conta em aberto com o fornecedor

    • Saldo positivo: a empresa possui crédito com o fornecedor

Movimento Caixa/Banco

Para visualizar o lançamento do crédito realizado, acesse:

Financeiro -> Movimentos  -> Caixa/Banco

No campo Caixa/Banco,  selecione o caixa ou banco informado no campo Destino deste recebimento. 

Informe o período que deseja consultar e clique em Pesquisar. 

O sistema exibirá as movimentações do caixa ou banco selecionado, incluindo o lançamento do crédito do cliente. 

Os débitos não são associados a caixa ou banco. Eles são utilizados para ajustar o saldo de créditos do cliente ou fornecedor.